Mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên Excel
Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên excel', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Bảng nhu cầu tiền mặt của một doanh nghiệp mới
Số lượng Nội dung cụ thể
Lượng tiền mặt cần thiết để khởi nghiệp
Quảng cáo $0 Xúc tiến khai trương doanh nghiệp
Nguyên vật liệu dự trữ ban đầu $0 Lượng nguyên vật liệu cần để khai trương
Xây nhà, xưởng $0 Lượng cần thiết cho các nhà thầu xây dựng
Tiền mặt $0 Nhu cầu đăng ký tiền mặt
Trang trí nội ngoại thất $0 Dự tính trên kết quả đấu thầu
Đặt cọc $0 Theo yêu cầu của các công ty điện, nước
Trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Lắp đặt trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Bảo hiểm $0 Theo yêu cầuchi nhánhcông hiểm n, nước
của các bảo ty điệ
Trả cho hợp đồng thuê $0 Số lượng phải trả trước khi khai trương
Môn bài và giấy phép $0 Theo yêu cầu của chính quyền sở tại
Linh tinh $0 Tất cả các khoản khác
Các loại phí thuê chuyên gia $0 Bao gồm nhân viên kiểm toán, luật sư...
Xửa chữa, điều chỉnh $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Thuê bất động sản $0 Số lượng phải trả trước khi khai trương
Các loại dịch vụ $0 Vệ sinh, kế toán...
Biển, bảng $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp
Trả cho nhà cung cấp $0 Văn phòng, vệ sinh...
Chi đột xuất $0 Các khoản chi không tính trước được
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
Tổng tiền mặt cần để khởi nghiệp $0 Tổng số tiền cần chi trước khi khai trương
Các khoản phải chi hàng tháng Dưới đây là các khoản cần chi cho 3 tháng đầu tiên
và các khoản khác, nếu có
Quảng cáo $0
Phí Ngân hàng $0
Phí thẻ tín dụng $0
Phí giao hàng $0
Nợ và thuê bao $0
Bảo hiểm y tế $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Bảo hiểm $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Trả lãi vay $0
Mua nguyên vật liệu dự trữ $0 Xem *** giả thích
Trả hợp đồng thuê $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Trả nợ vay $0 Trả gốc và lãi vay
Linh tinh $0
Chi phí văn phòng $0
Lương công nhân không kể lương chủ và quản đốc
$0
Thuế sử dụng lao động $0
Phí thuê chuyên gia $0
Thuê bất động sản $0 Không bao gồm khoản nói ở trên
Xửa chữa và duy tu $0
Lương chủ và quản đốc $0 Chỉ áp dụng cho 3 tháng đầu
Thuế doanh thu $0
Trả cho các nhà cung cấp $0
Điện thoại $0
Điên, nước $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
các khoản khác $0
Tổng chi hàng tháng $0
Tổng lượng tiền mặt cần để khởi nghiệp $0
*****Chỉ bao gồm các khoản dùng để tăng dự trữ.
. Các khoản dùng để bù đắp số nguyên vật liệu đã
dùng cho sản xuất không được tính ở đây. Giả định
rằng, doanh số bán ra đủ bù đắp lượng nguyên vật
liệu tiêu thụ.