Mẫu bảng cân đối thu chi tiền mặt trên Excel
Đây là mẫu biểu mà các đơn vị chưa sử dụng các phần mềm kế toán có thể áp dụng
Bảng cân đối thu chi tiền mặt
Phân tích độ nhậy
(Giả đị nh rằng, các khoản thu, chi giao độ ng trong khoảng 5%)
Lư u chuyển tiền mặt
Mứ c thấp Dự kiến Mứ c cao
Ghi chú: Hãy đ ưa các thông tin về l ưu chuyển ti ền mặt vào cột gi ữa
"L ưu chuyển ti ền mặt d ự ki ến"
D ư đầ u kỳ $0 $0 $0
Thu tiề n m ặ t (thu nhậ p)
Các khoả n phả i thu $19 $20 $21
Lãi cho vay $19 $20 $21
Bán hàng và chuy ể n giao $19 $20 $21
Các khoả n khác
$0 $0
$0 $0
T ổ ng thu $57 $60 $63
T ạ m dư tiề n m ặ t $57 $60 $63
Chi tiề n m ặ t:
Quả ng cáo $0 $0
Phí Ngân hàng $0 $0
D ự trù $0 $0
Phí thẻ tín dụ ng $0 $0
Phí giao hàng $0 $0
Đặt cọc $0 $0
N ợ và thuê $0 $0
Bả o hiể m y t ế $0 $0
Bả o hiể m $0 $0
Trả lãi $0 $0
Mua hàng dự trữ $0 $0
Trả các hợ p đồ ng thuê $0 $0
Môn bài và giấ y phép $0 $0
Các khoả n linh tinh $0 $0
Văn phòng $0 $0
Lươ ng công nhân $0 $0
Thuế lao độ ng $0 $0
Các loạ i phí chuyên ngành $0 $0
Thuê bấ t độ ng s ả n $0 $0
Sử a chữ a và duy ty $0 $0
Thuế doanh thu $0 $0
Các dị ch v ụ $0 $0
H ướ ng dẫ n $0 $0
Ngườ i cung c ấ p $0 $0
Thuế và môn bài $0 $0
Điệ n, nướ c, điệ n thoạ i $21 $20 $19
Các khoả n khác
$0 $0
$0 $0
$0 $0
C ộ ng $21 $20 $19
Bảng cân đối thu chi tiền mặt
Phân tích độ nhậy
(Giả đị nh rằng, các khoản thu, chi giao độ ng trong khoảng 5%)
Lư u chuyển tiền mặt
Mứ c thấp Dự kiến Mứ c cao
Các khoả n chi khác
Mu thiế t bị
Xây nhà, x ưở ng $0 $0
Trang trí nộ i thấ t $0 $0
Trang thiế t bị $0 $0
Lắ p đặ t trang thiế t bị $0 $0
Sử a chữ a và điề u chỉ nh $0 $0
Trả cho hợ p đồ ng thuê $0 $0
Trả vay gố c $0 $0
Trả cho chủ s ở hữ u $0 $0
Các khoả n khác
$0 $0
C ộ ng $0 $0 $0
Chi t ổ ng c ộ ng $21 $20 $19
D ư cuố i kỳ $36 $40 $44
